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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月29日，北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，首旅酒店在確保不改變募集資金用途、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用計(jì)劃的前提下，擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，適當(dāng)獲得穩(wěn)定收益，從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

本次進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品資金全部為暫時(shí)閑置的募集資金，不超過16億元。具體而言，首旅酒店擬使用閑置募集資金不超過人民幣16億元適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金額度可滾動(dòng)使用，單筆理財(cái)期限最長不超過一年。

本次擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總額度不超過16億元，占本次凈募集資金299,079.05萬元的比例為53.50%；占最近一期期末（2022年9月30日）未經(jīng)審計(jì)的貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計(jì)281,811.44萬元的比例為56.78%，占上年末（2021年12月31日）經(jīng)審計(jì)的貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計(jì)327,298.71萬元的比例為48.89%。

2021年12月31日、2022年9月30日，首旅酒店資產(chǎn)負(fù)債率分別為58.08%和58.35%；截至公告日，首旅酒店使用閑置募集資金委托理財(cái)產(chǎn)品的余額14億元。

關(guān)鍵詞： 募集資金 首旅酒店 現(xiàn)金管理